Exempt fees and costs
Specific fees and costs which are not included in the TER and REER calculations. See example of exempt fees and costs in the fee and expense metrics module.
Specific fees and costs which are not included in the TER and REER calculations. See example of exempt fees and costs in the fee and expense metrics module.
Bestimmte Gebühren und Aufwendungen, die bei der Berechnung von TER und REER nicht berücksichtigt werden. Beispiele für ausgenommene Gebühren und Aufwendu ...
REER represents property fees and costs as a percentage of time weighted average INREV GAV.
Jährliche Kosten auf Fondsebene und immobilienspezifische Kosten über einen Zwölfmonatszeitraum als Anteil an den durchschnittlichen Vermögenswerten eines Fonds ...
Von einem Fonds während eines Jahres getragene, jährliche Betriebskosten als Anteil an den durchschnittlichen Vermögenswerten des Fonds. Die TER wird berechnet, um d ...
A point of reference against which an Account's performance and/or risk is compared.
Returns for periods longer than a single period, calculated by geometrically linking all periods in the measurement period.
The amount of income (or shareholder loan interest payments) the vehicle distributes to investors on a rolling 12 months basis as a percentage of the average NAV over the same peri ...
Die Höhe der Einnahmen (oder Zinszahlungen auf Aktionärsdarlehen), die der Fonds auf rollierender Zwölfmonatsbasis an die Anleger ausschüttet, als prozentualer ...
Measures what portion of the return actually been returned to the investors. The DPI will be zero until distributions are made. As the fund matures, typically the DPI will increase ...